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興業(yè)信托正式啟動2025年金融教育宣傳周活動

興業(yè)信托正式啟動2025年金融教育宣傳周活動為深入貫徹落實國家關于金融消費者權益保護的決策部署，不斷踐行金融工作政治性、人民性，進一步提升廣大消費者金融素養(yǎng)，增強風險... [查看全文]【更多>>】

金融賦能三明革命老區(qū)發(fā)展，興業(yè)信托設立紅色文化慈善信托2025-04-25
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探索公益慈善新模式，“興業(yè)建國健康慈善信托”在滬簽約...2024-10-14

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單位凈值
日期

興鑫A001號

1.0000

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈2...

1.0000

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈5...

1.0002

10.20
元鼎臻選1201號

1.0003

10.17
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0005

10.20
興業(yè)信托·華錦添利6...

1.0000

10.19
興業(yè)信托·寧泉興合1...

0.9991

10.15
智享4號

1.0030

10.16
興業(yè)信托·優(yōu)享盈華4...

1.0022

10.17
優(yōu)享2號2期

1.0021

10.16
興業(yè)信托·鴻運海納1...

1.0135

10.10
海外精選安鑫3號

1.0036

10.10
興業(yè)信托·元鼎日豐1...

1.0017

10.17
興業(yè)信托·優(yōu)享盈華3...

1.0027

10.16
興業(yè)信托·優(yōu)享盈華2...

1.0033

10.16
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0035

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈3...

1.0003

10.20
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0041

10.17
興業(yè)信托·元鼎日豐9...

1.0023

10.17
興業(yè)信托·優(yōu)享盈華1...

1.0041

10.17
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0042

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫5...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫5...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0025

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0025

10.20
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0049

10.17
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0026

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈3...

1.0090

10.17
智享3號

1.0077

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈3...

1.0027

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0029

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈2...

1.0067

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈3...

1.0111

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0030

10.20
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0061

10.17
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0060

10.16
興業(yè)信托·安福添利8...

1.0024

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0031

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0034

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0029

10.20
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0065

10.16
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0034

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0034

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0034

10.20
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0068

10.17
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0035

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0036

10.20
興業(yè)信托·華錦添利3...

1.0000

10.19
鵬鑫5號

0.9982

10.20
興業(yè)信托·華錦添利2...

1.0000

10.19
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0073

10.16
興業(yè)信托·優(yōu)享佳華結...

1.0073

10.16
興業(yè)信托·嘉享興復全...

1.0444

10.17
嘉享興復全球3號

1.0387

10.17
嘉享興復全球1號

1.0377

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0036

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0042

10.20
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0042

10.20
興業(yè)信托·華錦添利1...

1.0000

10.19
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈6...

1.0052

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈5...

1.0038

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0023

10.20
興業(yè)信托·鵬鑫2號集...

1.0042

10.20
鵬鑫4號

1.0041

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0020

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0022

10.20
興業(yè)信托·鵬鑫1號集...

0.9989

10.20
興家C2號

1.0139

10.10
鵬鑫3號

1.0051

10.20
興業(yè)信托·興期寧遠1...

1.0247

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0042

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫4...

1.0042

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0048

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0045

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0051

10.20
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0060

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0052

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0051

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0050

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0040

09.22
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0032

09.22
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0068

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈3...

1.0063

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

0.0000

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0099

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0088

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0091

10.20
安福添利77號

1.0009

10.20
興業(yè)信托·元鼎日豐8...

1.0087

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫9...

1.0085

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫8...

1.0068

10.20
興業(yè)信托·安福添利7...

1.0013

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0061

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈1...

1.0090

10.20
安福添利75號

0.9974

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈8...

1.0094

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0083

10.20
安福添利76號

1.0082

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0076

10.20
智享2號

1.0267

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈2...

1.3407

10.20
安福添利73號

1.0088

10.20
安福添利72號

1.0090

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0075

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0088

10.20
興業(yè)信托·添享1號集...

1.0000

10.19
興業(yè)信托·嘉悅1號集...

1.0166

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健睿...

1.0489

10.17
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0088

10.20
元鼎臻選（佳享）1號...

1.0142

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0131

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0131

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0094

10.20
興業(yè)信托·安福添利1...

1.0124

10.20
興業(yè)信托·元鼎日豐5...

1.0125

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈1...

1.0159

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0089

10.17
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0102

10.20
興品環(huán)球收益1號

0.9902

10.10
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0119

10.20
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0124

10.20
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0117

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈9...

1.0244

10.20
智享1號

1.0365

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫7...

1.0095

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0024

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0036

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0021

10.20
興業(yè)信托·安福添利5...

0.9960

10.20
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1305

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1340

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.1363

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.1368

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1268

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1250

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1251

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1249

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1246

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.1324

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合8...

1.1250

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1253

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.1322

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.1323

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合9...

1.1246

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1249

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.1249

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合3...

1.1308

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合4...

1.1301

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合5...

1.1298

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合6...

1.1299

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合7...

1.1297

10.15
興業(yè)信托·安福添利3...

1.0166

10.20
興業(yè)信托·興靈誠達結...

1.0315

10.16
臻享興復全球2號

1.0615

10.10
興業(yè)信托·睿郡承非鑫...

1.2731

10.10
臻享興復全球4號

1.0991

10.10
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0088

10.17
睿郡承非鑫享19期

1.2923

10.10
睿郡承非鑫享17期

1.2963

10.10
睿郡承非鑫享16期

1.2892

10.10
睿郡承非鑫享15期

1.2989

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0192

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0250

10.20
興業(yè)信托·興靈誠達結...

1.0376

10.16
興業(yè)信托·安福添利3...

1.0154

10.20
元泰24號A款

1.0266

10.10
興業(yè)信托·元鼎日豐6...

1.0210

10.17
興業(yè)信托明遠1號

1.0146

10.17
興業(yè)信托·興靈誠達結...

1.0362

10.16
優(yōu)享2號1期

1.0425

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0062

03.20
興業(yè)信托·安福添利7...

1.0160

10.20
海外精選安鑫2號

1.0289

10.10
興業(yè)信托·安福添利5...

1.0204

09.24
興業(yè)信托·鴻運多策略...

1.0466

10.15
安享增利2號

1.0136

10.17
安心價值2號

1.0138

10.17
安享增利3號

1.1376

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0138

10.20
興業(yè)信托·興靈誠達結...

1.0393

10.16
興業(yè)信托·元鼎臻選3...

0.0000

10.17
興業(yè)信托·興靈誠達結...

1.0400

09.26
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0189

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0197

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0423

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0366

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0477

10.17
興業(yè)信托·安福添利9...

1.0120

10.20
元豐靈活穩(wěn)健1號

1.0210

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.1014

10.17
興業(yè)信托·安福添利8...

1.0177

10.20
興業(yè)信托·元鼎臻選4...

1.0334

10.16
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0107

03.20
興業(yè)信托·安福添利6...

1.0463

09.24
興業(yè)信托·元鼎日豐4...

1.0304

10.17
興業(yè)信托·元鼎日豐3...

1.0307

10.17
興業(yè)信托·元鼎日豐1...

1.0307

10.17
興業(yè)信托·元鼎日豐2...

1.0310

10.17
興業(yè)信托·元鼎日豐7...

1.0301

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0418

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫6...

1.0258

10.20
興業(yè)信托·元鼎臻選4...

1.0418

10.17
興業(yè)信托·元鼎臻選2...

1.0409

10.17
興業(yè)信托·元鼎臻選1...

1.0423

10.15
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫1...

1.0261

10.20
興業(yè)信托·安鑫12M...

0.0000

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫2...

1.0207

10.20
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫3...

1.0276

10.20
興業(yè)信托·元鼎臻選9...

1.0428

10.15
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0470

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健日...

1.3787

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0510

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健元...

1.0410

10.17
興業(yè)信托·元鼎臻選1...

1.0452

10.15
興業(yè)信托·元鼎臻選3...

1.0385

10.10
興業(yè)信托·元鼎臻選8...

1.0403

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)鑫5...

1.0325

10.20
興業(yè)信托·安福添利3...

1.0122

09.24
興業(yè)信托·安福添利2...

1.0257

09.24
興業(yè)信托·元鼎臻選1...

1.0410

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健睿...

1.2269

10.17
景領精選1號

1.2871

10.17
興業(yè)信托·元鼎臻選1...

1.0420

10.17
興業(yè)信托·元鼎臻選7...

1.0453

10.16
興業(yè)信托·興轉K01...

1.0247

05.31
興業(yè)信托·海外精選元...

1.0166

10.17
興業(yè)信托·安盈增利1...

1.0360

10.20
興業(yè)信托·元鼎臻選1...

1.0431

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健常...

1.2502

10.17
興業(yè)信托·興轉B00...

1.1665

05.10
興業(yè)信托·鴻運量化F...

1.0487

10.15
興業(yè)信托·海外精選安...

1.0782

06.30
興業(yè)信托·安鑫12M...

0.0000

10.10
興業(yè)信托·寧泉興合2...

1.2759

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.2976

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.3226

10.15
興業(yè)信托·寧泉興合1...

1.3407

10.15
興業(yè)信托·興轉D00...

1.0021

08.08
興轉66號

1.0178

06.19
興業(yè)信托-新興轉1號...

1.0640

10.17
興業(yè)信托·海外精選興...

1.0401

10.10
安享增利1號

1.0641

10.17
安心價值1號

1.0626

10.17
元泰12號C款

1.0841

10.17
興轉54號

0.8834

12.19
興業(yè)信托·盛泉恒元興...

1.1654

10.10
興業(yè)信托·盛泉恒元興...

1.1665

10.10
興業(yè)信托·興轉4號可...

1.0470

01.03
興業(yè)信托·興轉26號...

0.8405

01.06
興業(yè)信托·心選基石3...

1.2058

10.10
興業(yè)信托·心選基石5...

1.2036

10.10
興業(yè)信托·心選基石2...

1.2040

10.10
興業(yè)信托·心選基石1...

1.2065

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈2...

1.0513

10.17
興業(yè)信托·睿郡興睿1...

1.2253

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿1...

1.2222

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)盈1...

0.0000

10.17
興全承遠5號

1.0388

10.10
興全承遠3號

1.0393

10.10
興全承遠1號

1.0392

10.10
興全承遠6號

1.0388

10.10
興全承遠2號

1.0394

10.10
興全承遠4號

1.0378

10.10
興全承遠7號

1.0403

10.10
興全承遠8號

1.0380

10.10
睿郡承非鑫享36期

1.4347

10.10
睿郡承非鑫享35期

1.4743

10.10
睿郡承非鑫享52期

1.4620

10.10
睿郡承非鑫享18期

1.4636

10.10
睿郡承非鑫享13期

1.4682

10.10
海外精選興盈2號

1.0180

10.10
睿郡承非鑫享53期

1.4633

10.10
睿郡承非鑫享11期

1.4712

10.10
睿郡承非鑫享10期

1.4714

10.10
睿郡承非鑫享12期

1.4692

10.10
睿郡承非鑫享51期

1.4586

10.10
興轉15號

1.0918

07.03
興轉11號

1.0125

11.27
睿郡承非鑫享7期

1.4668

10.10
睿郡承非鑫享9期

1.4684

10.10
睿郡承非鑫享50期

1.4661

10.10
睿郡承非鑫享8期

1.4691

10.10
睿郡承非鑫享55期

1.4615

10.10
睿郡承非鑫享6期

1.4671

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健寧...

1.1507

10.17
元泰18號A款

1.1219

10.17
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2481

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2436

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2509

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2492

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2501

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2393

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2395

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2428

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2393

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2476

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2421

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2441

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2383

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2434

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2414

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2379

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2345

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2383

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2381

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2385

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2357

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2399

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2364

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2480

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2315

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2435

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2378

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2413

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2401

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2430

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2371

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2417

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2483

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2433

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2387

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2428

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2525

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2546

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2602

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2565

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2496

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2565

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2539

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2570

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2561

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2518

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2504

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2535

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2533

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2569

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2519

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2492

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2490

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2520

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2523

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2506

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2502

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2475

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2470

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2515

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2500

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2488

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2475

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2535

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2487

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2532

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2486

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2485

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2461

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2604

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2432

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.2450

10.15
興轉16號（天合光能）

0.9734

10.10
興盈1號TOF

0.9136

12.05
興業(yè)信托·東方紅3號...

1.0019

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健睿...

0.0000

02.21
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.4066

10.10
興業(yè)信托·興全拾級1...

1.4943

10.10
華福優(yōu)享系列7號

1.0445

06.09
睿郡承非鑫享3期

1.5907

10.10
睿郡承非鑫享2期

1.5469

10.10
睿郡承非鑫享1期

1.5487

10.10
睿郡承非鑫享5期

1.5442

10.10
華福優(yōu)享系列6號

1.0424

04.21
華福優(yōu)享系列5號

1.0447

03.24
興業(yè)信托·東方紅2號...

1.0224

10.10
元泰12號B款

1.1415

10.17
元泰9號B款

1.1449

10.17
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

1.0023

02.24
華福優(yōu)享系列4號

0.0000

02.24
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3819

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3957

10.15
元泰3號E款

1.1541

10.16
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3892

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3887

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.4083

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3925

10.15
興業(yè)信托·大樸信享1...

0.8253

10.10
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3891

10.15
興業(yè)信托·興晟-寧泉...

1.3894

10.15
興業(yè)信托·東方紅1號...

0.9790

10.10
ESG責任投資

0.7077

12.05
興業(yè)信托·念空興瑞1...

1.1018

10.17
興業(yè)信托·念空興瑞3...

1.0822

10.17
興業(yè)信托·念空興瑞2...

1.0757

10.17
元泰6號C款

1.1505

10.17
興業(yè)信托·睿郡興睿9...

1.2614

10.10
鴻興八期

0.0764

10.10
華福優(yōu)享系列3號

1.0619

11.18
薪富1號

1.1670

10.17
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健常...

1.3952

10.17
興昇7號（1期）

0.9487

11.04
華福優(yōu)享系列2號

1.0587

10.28
華福優(yōu)享系列1號

1.0585

10.28
興業(yè)信托·承未來·興...

1.2896

10.10
興業(yè)信托·興享穩(wěn)健睿...

1.3122

10.17
興業(yè)信托·量化選股領...

1.5758

10.10
匯悅1號

1.1535

10.17
元泰6號B款

1.1662

10.17
元泰3號C款

1.1805

10.17
興業(yè)信托·興全拾級2...

1.3379

10.10
興業(yè)信托·興全拾級2...

1.4879

10.10
元泰3號B款

1.1734

10.15
興業(yè)信托·興全拾級2...

1.4849

10.10
興業(yè)信托·興全拾級2...

1.4974

10.10
元泰尊享1號（YTM...

1.0226

07.29
興業(yè)信托·興昇1號證...

1.0599

04.22
元泰3號A款

0.0000

03.31
元泰尊享1號（YTM...

1.0152

07.20
興業(yè)信托·睿郡興睿8...

1.3955

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿7...

1.3921

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿6...

1.3846

10.10
興業(yè)信托·湘財博思7...

0.8276

04.07
興業(yè)信托·永贏興瑞混...

0.9905

10.10
興業(yè)信托·寧泉優(yōu)享1...

1.3569

10.15
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4366

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4110

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4348

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4276

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4335

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4394

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4319

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4253

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4347

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4355

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4282

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4376

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4314

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.3907

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4315

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4304

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4272

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4273

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4271

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4257

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.3727

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4338

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4270

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4201

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4323

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4333

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4386

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4347

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4303

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4267

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.3988

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4370

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4243

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4345

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4357

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4377

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4253

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4338

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4330

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4368

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4288

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4542

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4332

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4248

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4395

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4311

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4373

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4294

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4294

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4294

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4279

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4316

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4303

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4265

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4313

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4235

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4294

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4302

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4330

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4189

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4332

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4407

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4448

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4339

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4294

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4312

10.10
興業(yè)信托·全意通寶（...

1.4358

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9799

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9808

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9791

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9799

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9805

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9882

10.10
興識乾坤6號

0.9658

08.16
興業(yè)信托·興全拾級1...

1.4652

10.10
興業(yè)信托·興全拾級1...

1.4448

10.10
興業(yè)信托·興全拾級2...

1.4530

10.10
興業(yè)信托·興全拾級3...

1.4515

10.10
興業(yè)信托·興全拾級5...

1.4164

10.10
興業(yè)信托·興全拾級9...

1.4296

10.10
興業(yè)信托·興全拾級8...

1.4426

10.10
興業(yè)信托·興全拾級6...

1.4374

10.10
興業(yè)信托·興全拾級1...

1.4391

10.10
興業(yè)信托·興全拾級【...

1.4551

10.10
匯盛1號

1.0282

12.27
招商財富銳享1號證券...

1.0020

01.29
興業(yè)信托·興悅揚帆6...

1.1027

11.18
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.0999

11.04
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.0983

10.28
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0973

10.21
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.0970

09.30
興業(yè)信托·興悅揚帆6...

1.0518

10.08
興業(yè)信托·綠金優(yōu)選集...

1.0379

10.13
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0518

09.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.4838

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.4847

10.17
興業(yè)信托·睿郡興睿1...

1.5511

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿4...

1.5526

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿3...

1.5519

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿5...

1.5566

10.10
興業(yè)信托·睿郡興睿2...

1.5490

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1023

09.09
興業(yè)信托·永贏興瑞混...

1.0541

09.09
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1045

08.26
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1045

08.19
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0507

08.20
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.4735

10.17
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1040

08.12
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0497

08.13
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0501

08.06
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1076

08.05
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.0489

07.30
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.0489

07.30
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1094

07.22
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0497

07.23
匯盈1號

1.0157

12.10
興復全球添利

1.2995

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.4844

10.17
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1114

07.15
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0516

07.16
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.1131

07.08
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0499

07.09
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0485

07.09
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0470

07.02
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0453

07.02
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1086

06.24
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

0.0000

06.30
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1089

06.17
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

0.0000

06.24
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

0.0000

06.24
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1102

06.10
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

0.0000

06.17
興業(yè)信托·興全興盛6...

1.0947

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

0.0000

06.17
興業(yè)信托·興全興盛5...

1.1127

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1112

06.02
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

0.0000

06.11
興業(yè)信托·興全興盛3...

1.1080

10.10
興業(yè)信托·興全興盛2...

1.1152

10.10
興業(yè)信托·興全興盛4...

1.1263

10.10
興業(yè)信托·興全興盛1...

1.1072

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

0.0000

06.10
興業(yè)信托·永贏興瑞混...

1.0583

06.02
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1123

05.27
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0442

05.28
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0452

05.28
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0463

05.21
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0464

05.21
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0464

05.21
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1108

05.13
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1109

05.13
興業(yè)信托·景領健康優(yōu)...

0.8778

05.09
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0465

05.14
興業(yè)信托·景領健康優(yōu)...

0.8810

05.09
興業(yè)信托·景領健康優(yōu)...

0.8891

05.09
興業(yè)信托·景領健康優(yōu)...

0.9169

05.09
興業(yè)信托·景領健康優(yōu)...

0.8896

05.09
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.1099

05.06
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0448

05.07
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0446

05.07
興業(yè)信托·景唐1號債...

1.7701

10.17
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0450

04.23
興業(yè)信托·興悅揚帆9...

1.0450

04.23
興業(yè)信托·泓德恒裕2...

1.0360

04.16
興業(yè)信托·興悅揚帆6...

1.0446

04.16
興業(yè)信托·興悅揚帆8...

1.0445

04.16
興業(yè)信托·興悅揚帆7...

1.0446

04.16
興業(yè)信托·泓德恒裕1...

1.0358

04.16
興業(yè)信托·興悅揚帆5...

1.0437

04.09
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8116

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.7984

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.7807

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.7945

10.17
興業(yè)信托·興悅揚帆4...

1.0465

04.02
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8789

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8678

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8612

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8560

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8676

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8575

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8725

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8303

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.8315

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.8175

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8237

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8203

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8400

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.8320

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.8288

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8341

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8279

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8376

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8312

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8345

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8311

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8340

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8706

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8663

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆3...

1.0476

03.26
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8224

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8240

10.17
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8591

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8563

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8608

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8523

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8574

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8574

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8606

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8478

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8417

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8574

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8578

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅4...

1.8728

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅6...

1.8567

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8488

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅2...

1.8663

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅5...

1.8654

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅7...

1.8439

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅9...

1.8651

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅1...

1.8771

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅3...

1.8650

10.10
興業(yè)信托·寧泉興悅8...

1.8595

10.10
興業(yè)信托·興悅揚帆2...

1.0461

03.24
興業(yè)信托·興悅揚帆1...

1.0422

02.26
興業(yè)信托·睿郡節(jié)節(jié)高...

1.3005

10.10
興業(yè)信托·睿郡節(jié)節(jié)高...

1.2841

10.10
興業(yè)信托·睿郡節(jié)節(jié)高...

1.3166

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

1.0001

10.10
興業(yè)信托·睿郡節(jié)節(jié)高...

1.3278

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健9...

0.9966

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健8...

1.0011

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健7...

0.9950

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健6...

0.9923

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健5...

0.9870

07.15
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健3...

0.9670

01.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健1...

0.9919

10.10
興業(yè)信托·匯安穩(wěn)健2...

0.9915

10.10
興業(yè)租賃安愉人生

1.2446

04.30
興業(yè)信托·興復全球宏...

3.7875

10.17
興業(yè)信托·寧泉悅享1...

2.1937

10.10
興業(yè)信托·興識乾坤5...

0.0000

10.18
興業(yè)信托·亞星安愉人...

0.0000

05.31
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0611

03.13
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0568

03.13
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0579

03.13
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0640

03.06
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0636

03.06
興業(yè)信托·寧泉可轉債...

1.0622

03.06
興業(yè)信托·興享進取弘...

1.4664

07.23
元泰6號

1.1564

04.27
元泰12號

0.0000

03.31
鴻興五期

0.0119

11.22
鴻興六期

0.0110

11.20
興業(yè)信托-興贏可轉債...

1.3014

12.15
興業(yè)信托·興業(yè)元泰9...

1.2120

09.15
鴻興二期集合資金信托...

0.0774

10.17
興業(yè)信托·中瑞瑞盈3...

0.9099

09.28
興業(yè)信托·興享進取彤...

2.9020

06.30
興業(yè)信托·興易金涌1...

1.0007

04.20
興業(yè)信托·興享進取源...

0.9539

06.15
興業(yè)信托·精達股份1...

1.8168

12.10
興業(yè)信托·興運扶搖7...

0.4018

10.17
興業(yè)信托·中瑞瑞盈2...

0.9132

09.28
興業(yè)信托·海外精選鴻...

1.0006

12.27
永贏4號

0.9202

11.30
全球跨資產(chǎn)FOF組合

1.0744

12.21
興業(yè)信托·榮耀6號集...

0.6606

05.18
興業(yè)信托·興識乾坤3...

1.0245

06.12
興業(yè)信托·恒力股份2...

1.6188

12.20
建發(fā)可交換私募債1號...

0.9336

04.10
興業(yè)信托·榮耀5號集...

0.9488

07.27
興業(yè)信托-博匯紙業(yè)1...

1.3502

02.21
興業(yè)信托-興運扶搖6...

0.6758

03.26
興業(yè)信托·榮耀3號集...

0.9337

12.07
興業(yè)信托·榮耀1號集...

0.8799

12.07
興業(yè)信托·睿郡優(yōu)選可...

1.0242

04.20
興業(yè)信托-華西能源1...

0.8150

11.22
興業(yè)信托·凱思博港股...

0.9310

12.14
興業(yè)信托·中瑞瑞盈1...

0.6118

08.10
興業(yè)信托·恒陽5期集...

1.2768

12.13
興業(yè)信托·斯萊克2號...

3.3926

08.21
興業(yè)信托-吉艾科技1...

0.8970

03.05
永贏3號

0.8539

11.20
興業(yè)信托-新綸科技2...

1.1095

03.15
興業(yè)信托-興悅意享2號

0.7517

10.19
興贏穩(wěn)進1號集合資金...

0.5231

11.20
興業(yè)信托·信安12號...

1.0007

01.10
興業(yè)信托·比音勒芬1...

1.2742

06.21
興業(yè)信托·克明面業(yè)2...

1.1294

03.13
興信穩(wěn)健1期FOF集...

1.0018

11.01
興業(yè)信托·興易惠理1...

0.9656

04.03
興業(yè)信托·信安11號...

0.8010

11.29
興業(yè)信托-豫金剛石員...

0.4733

09.21
興業(yè)信托-興識乾坤1...

1.3673

10.20
興業(yè)信托-百洋股份1...

0.8919

09.12
香榭麗25號

0.9658

04.27
興業(yè)信托·安通控股1...

0.0693

09.06
興業(yè)信托·易尚展示1...

0.5646

07.17
興業(yè)信托·廣澤股份1...

3.8855

05.29
興業(yè)信托·興易景林1...

0.9783

04.17
興業(yè)信托·雙箭股份1號

0.9430

07.23
興業(yè)信托·興享進取高...

0.7001

07.24
興業(yè)信托·興享進取高...

1.3114

06.24
合信3號

0.5667

10.10
興業(yè)信托興識乾坤2號...

1.1064

03.27
興業(yè)信托-盛通股份2號

0.8720

07.17
興業(yè)信托-安愉金色陽...

1.1491

07.24
興業(yè)信托·楚江1號集...

1.0594

06.27
興業(yè)信托-安愉金色陽...

1.1536

07.24
興業(yè)信托-安愉金色陽...

1.1034

07.24
協(xié)鑫集成1號員工持股

1.0670

09.28
興業(yè)信托·東百集團1...

0.7510

07.20
興業(yè)信托·睿郡可交換...

0.6946

04.17
興業(yè)信托·睿郡可交換...

0.7193

04.17
興業(yè)信托-興發(fā)穩(wěn)潤1...

0.9886

10.09
興業(yè)信托·睿郡可交換...

0.0779

06.28
克明面業(yè)1號員工持股

4.9263

03.19
恒邦1期員工持股集合...

0.8877

09.20
興業(yè)信托-興享進取弘...

1.0244

11.17
興業(yè)信托·興瑞可交換...

1.0131

03.20
興業(yè)信托·興福悅眾2...

1.1830

03.13
興業(yè)信托·興福悅眾1...

1.2462

03.13
興津浦鑫13號集合資...

0.7852

07.06
興業(yè)信托·智慧松德1號

0.7733

06.22
興圓3號

0.9630

03.13
興業(yè)信托-鐵漢生態(tài)2...

0.9309

03.04
興業(yè)信托·興富可交換...

1.0495

03.06
興業(yè)信托·興富穩(wěn)益可...

1.0542

03.06
興業(yè)信托-興豐潤達2...

0.7029

10.25
興業(yè)信托-明嘉1號證...

1.0072

07.28
興業(yè)信托·穩(wěn)健收益純...

0.9986

02.02
興業(yè)信托·雙隆1號集...

0.5930

02.05
天通股份件1號員工持股

0.8481

01.28
興業(yè)信托-恒陽3期定...

0.6925

07.20
鵬城1號

0.6299

02.06
興業(yè)信托-大金匹克辛...

0.9489

02.02
興業(yè)信托·睿郡優(yōu)選可...

0.7975

01.23
興業(yè)信托-海通杭電2...

0.8200

01.21
興業(yè)信托-興享進取明...

1.1741

06.12
興業(yè)信托-興享進取匯...

1.0555

07.20
興津浦鑫12號集合資...

0.7432

06.15
興業(yè)信托·興隴1號集...

0.8871

03.23
興業(yè)信托-興享進取和...

0.7135

01.19
興業(yè)信托-興享進取重...

1.0448

09.01
興業(yè)信托-興享進取朱...

0.9716

06.09
興業(yè)信托-興享進取景...

1.7316

09.10
興業(yè)信托-興享進取涌...

0.8443

02.22
興業(yè)信托-興享進取理...

1.0111

08.11
興業(yè)信托-興享進取展...

0.9667

05.05
興安8號集合資金信托...

0.5860

01.11
合信雙翼5號

0.4145

10.10
潤和軟件1號員工持股

1.2306

09.06
興業(yè)信托-融匯1號證...

0.8226

06.21
興業(yè)信托·睿郡可交換...

1.3043

04.12
興業(yè)信托·三安增持2...

3.0744

09.25
興業(yè)信托·艾匯金1號...

1.0066

05.18
興業(yè)信托·凱睿純債1...

0.9948

12.21
興業(yè)信托·凱睿純債1...

0.9948

12.21
興業(yè)信托·致君可交換...

1.1670

11.30
興業(yè)信托-眾信旅游1...

0.9800

11.30
興業(yè)信托·睿郡可交換...

1.0574

11.30
興津浦鑫11號集合資...

-0.0032

07.09
興津浦鑫10號集合資...

0.0087

11.27
興津浦鑫9號集合資金...

0.0669

07.31
興業(yè)信托·睿郡可交換...

1.2477

11.24
興業(yè)信托·凌豐一號集...

1.0128

03.24
興業(yè)信托·大樸可交換...

1.1265

04.19
璞琢可交換私募債1號...

1.4218

10.13
興業(yè)信托·睿郡可交換...

1.1614

09.15
興識乾坤1號集合資金...

1.7702

10.18
興業(yè)信托·興圓2號集...

0.9370

07.21
興圓1號集合信托

0.7243

08.23
興杭結構化證券3號投...

0.9392

10.27
興津浦鑫7號集合資金...

-0.0451

02.05
興津浦鑫6號集合資金...

0.0506

01.22
興業(yè)信托·睿郡可交換...

0.3801

09.15
興業(yè)信托·嘉禾1號結...

0.9628

03.22
興豫7號證券投資集合...

0.6732

04.26
興豫6號證券投資集合...

0.6805

10.26
可交換私募債2號

1.2219

01.04
興業(yè)信托·境外FOF...

0.9927

11.10
興業(yè)信托-聯(lián)合添利1...

1.0069

03.09
廣發(fā)證券1號結構化債...

1.0077

09.02
海外精選鴻遠系列1期...

1.0507

11.11
興業(yè)信托-浦銀安享結...

1.0330

10.31
興業(yè)信托·海外精選至...

0.9837

01.19
興業(yè)信托紀輝1號結構...

0.9915

08.05
興業(yè)信托-大樸多維度...

1.1786

05.10
興業(yè)信托·辰陽乾豐智...

1.0718

07.28
興業(yè)信托·精益1號集...

0.0000

05.29
全意通寶（安享）-興...

0.9215

06.22
全意通寶（安享）-興...

0.9085

06.22
全意通寶（安享）-興...

1.0029

06.22
全意通寶（安享）-組...

0.9369

07.02
全意通寶（安享）-組...

0.9358

07.02
全意通寶（安享）-組...

0.9362

07.02
全意通寶（安享）-組...

0.9361

07.02
全意通寶（安享）-組...

0.9365

07.02
全意通寶（安享）-組...

0.9368

07.02
興業(yè)信托-威富三號證...

0.9719

07.01
興業(yè)信托-大觀12號...

0.6809

04.21
興業(yè)信托-前海匯業(yè)1...

0.8839

01.20
興業(yè)信托-興揚華寶集...

0.9252

09.25
興業(yè)信托-云騰2期證...

0.4712

03.20
興業(yè)信托-富直2號量...

1.3946

08.04
興業(yè)信托·海融中信結...

0.8418

01.15
耀匯金1號集合資金信...

1.0395

06.03
耀匯金1號集合資金信...

1.0792

06.03
耀匯金1號集合資金信...

1.0562

06.03
興業(yè)信托-大觀11號...

0.8601

08.21
興業(yè)信托·興贏興全國...

0.9655

10.16
興業(yè)信托-興贏津優(yōu)1...

3.7597

10.30
興業(yè)信托-興福1期（...

1.3034

05.14
興業(yè)信托-興福1期（...

1.0395

05.14
興業(yè)信托-興福1期（...

0.8725

05.14
全意通寶（進取）-興...

1.1172

05.14
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1184

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1184

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1184

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
全意通寶（進取）-興...

1.1183

05.12
興業(yè)信托-興星華福1...

0.9877

06.08
興業(yè)信托·興贏華福1...

2.7962

12.11
興業(yè)信托-泓信尊享1...

1.0095

11.13
興業(yè)信托-興云成長高...

1.7536

10.30
興業(yè)信托-興揚廣目

2.3784

04.08
興業(yè)信托·威富二號證...

0.9445

04.20
興業(yè)信托·辰陽乾豐八...

0.9312

04.20
興贏16號新型結構化...

12.2693

12.11
興業(yè)信托-聯(lián)飛1號結...

0.7883

09.17
興業(yè)信托·興贏增利集...

9.7577

11.27
興業(yè)信托·興贏興莞1...

1.0454

06.08
興業(yè)信托·興揚智融贏...

0.9451

10.30
興盛二期新型結構化證...

0.9347

10.09
興業(yè)信托·以太2號結...

0.7786

04.03
興業(yè)信托-興贏聚福1...

145.6114

02.19
興業(yè)信托-興星廣發(fā)1...

10.6594

01.22
興業(yè)信托-興云添利2...

3.4996

05.20
興業(yè)信托-興云國海智...

3.1367

11.27
興業(yè)信托-興云東方集...

1.0571

10.30
興業(yè)信托-興云東方集...

1.0571

10.30
興業(yè)信托·興云中信集...

0.9103

04.29
興業(yè)信托·盈豐康倫3...

1.0104

03.07
興云金瑞

0.9917

06.03
興云湘財

0.9997

10.09
興業(yè)信托-興揚寶鼎1...

1.1692

05.27
興業(yè)信托·辰陽乾豐四...

1.0798

02.16
亞豪尊享2號集合資金...

0.8910

02.15
興業(yè)信托-鵬揚7期（...

1.0235

02.12
興業(yè)信托-興云聚富集...

90.6372

11.06
興業(yè)信托-興云華泰集...

0.7386

10.30
興業(yè)信托-興云英財1...

4.7498

05.06
興業(yè)信托-興云廣發(fā)1...

4.3987

01.08
興業(yè)信托·威富一號證...

1.2087

09.02
興業(yè)信托-興云魯盈1...

1.0440

09.25
興業(yè)信托-興云彩虹1...

2.0710

12.25
興業(yè)信托-昊融睿工2...

0.9748

07.14
興業(yè)信托-博譽1期結...

0.8543

10.15
興業(yè)信托-興云錢江集...

0.9593

09.25
興業(yè)信托-興云都來1...

2.8358

05.27
興業(yè)信托·以太1號結...

1.0966

12.18
興業(yè)信托-興云若溪集...

1.2624

10.30
興業(yè)信托-泛涵正元證...

1.3358

01.20
興業(yè)信托-興云華福集...

29.4531

11.20
金傘6號

1.8007

11.20
興業(yè)信托-興云財富集...

0.9162

03.11
興業(yè)信托-興云興證集...

1.2565

10.09
興業(yè)信托·珍寶九號結...

0.9648

10.20
興業(yè)信托-理成專戶4...

0.8432

01.12
興業(yè)信托-建鑫一號證...

1.2594

11.20
興業(yè)信托-興云東莞集...

2.1538

01.08
興業(yè)信托-興云添利集...

2.2978

12.18
興業(yè)信托-興云復利集...

0.6210

04.15
興業(yè)信托-云程泰5期...

1.1515

09.23
興業(yè)信托-盈豐康倫2...

1.3485

07.03
興業(yè)信托-清水源優(yōu)勢...

1.0865

07.07
興業(yè)信托-大觀5號結...

0.8299

01.22
興業(yè)信托-興云長城集...

1.7784

10.09
興業(yè)信托-嘉謨1號證...

2.1412

08.26
凡德對沖1號證券投資...

1.0754

02.20
興業(yè)信托-君盈成長證...

0.6421

02.02
興業(yè)信托·民晟紅鷺5...

1.0210

12.31
興業(yè)信托·理成風景7...

1.2659

02.20
贏在穩(wěn)固5號結構化證...

1.0256

04.21
興業(yè)信托-西南盈佳2...

1.1069

06.19
興業(yè)信托·增益1號集...

0.9677

02.02
興業(yè)信托·簫峰飛龍1...

0.9815

02.01
興業(yè)信托·遠策對沖1...

2.0881

10.17
興業(yè)信托-常春藤六期...

2.4323

01.31
興業(yè)信托·盈豐康倫1...

0.9300

11.24
富直1號量化對沖集合...

1.0811

04.24
龍旗伏羲量化對沖集合...

1.1553

11.21
興業(yè)信托·東方恒信證...

1.4583

11.21
博潤價值成長證券投資...

1.0258

10.27
招金優(yōu)選債券投資集合...

1.0450

10.20
財富3號

1.2508

10.30
祥瑞一期新型結構化證...

1.9389

10.16
銘遠絲綢之路證券投資...

0.7035

09.22
興業(yè)信托-鼎諾風險緩...

1.1345

04.10
青騅固定收益1期集合...

1.0763

09.12
興業(yè)信托·鼎鋒成長3...

1.3760

09.06
朱雀阿爾法7號專享系...

1.1196

01.22
興業(yè)信托-朱雀阿爾法...

1.1196

01.22
利通5號債券投資集合...

1.0252

08.29
耀之浙商債券投資集合...

1.0249

10.16
興業(yè)信托-鵬揚10期...

1.0514

05.04
興業(yè)信托-理成風景5...

1.1405

09.19
佑瑞持雙季分紅

1.0000

11.27
蘇通3號

1.0100

04.30
鵬揚7期

1.1855

10.24
恒陽1期

1.0223

08.22
嵩寧穩(wěn)健二期

1.0218

04.18
恒盛6期

1.0960

04.03
嵩寧穩(wěn)健一期

0.9925

03.14
富宸瑞1期

0.9888

02.28
佑瑞持優(yōu)享紅利

0.9778

07.31
鼎諾風險緩沖8期

0.9538

08.15
毅揚穩(wěn)富2期

1.1014

01.22
毅揚穩(wěn)富1期

1.1014

01.22
恒瑞一期

1.8151

07.20
新申財富（常春藤三期）

1.5540

01.17
樂瑞2期

1.0122

12.20
鵬揚4期

1.0352

12.05
財富（科匯4號）

0.9918

08.20
樂瑞1期

1.0177

11.15
財富（科匯3號）

0.9878

11.01
天弓2號

3.6666

10.17
廣發(fā)分層保障

1.2200

08.15
東北證券項目

1.3182

04.30
長金-中科智1號

2.1707

07.28
鑫富越1號

1.3513

08.05
新申財富（常春藤一期）

1.0637

07.26
興津新型結構化

0.8952

11.08
興業(yè)信托·新申財富（...

0.6962

02.01
興業(yè)信托·慶中（星河...

0.6237

07.19
財富（科匯2號）

0.9683

12.06
新申財富（淡水靜湍1...

0.9876

02.21
清水源1號

9.4734

11.19
申毅量化1號

0.6329

06.20
中睿合銀15期

1.6240

11.11
興業(yè)信托·興泉新型結...

1.3575

10.30
浙江結構化（住瑞泓湖）

1.1387

09.30
毅揚2期

1.6279

09.30
合贏目標回報第5期

1.2672

09.26
禾木1號

1.2977

09.24
財富（平谷1號）

1.0016

09.18
興業(yè)信托·聯(lián)信利豐新...

1.0472

10.30
中睿合銀12期

1.9438

07.24
興天新型結構化

0.9489

09.25
呈瑞6期

1.4333

03.24
重陽10期

1.5348

03.27
重陽9期目標回報

1.8306

06.30
道沖ETF套利穩(wěn)增

1.1108

07.18
云程泰3期

1.0592

12.21
上善遠行1期

1.0367

10.20
武當目標回報第3期

1.0543

07.11
德源安戰(zhàn)略成長3號

0.9956

03.16
博時2號

1.1842

04.24
恒盈1期

0.9704

03.27
財富（綠寶石）

1.6169

06.08
聚益金典1號

1.1689

11.21
聚益3號

1.4750

02.19
財富22期

1.0573

05.09
證大金龜穩(wěn)贏

0.9216

08.16
呈瑞2期

1.2973

04.28
理成轉子5號

1.6360

05.06
遠策11期

1.4329

04.20
朱雀19期

3.9220

08.01
建信積極成長1期

1.3510

03.31
建信積極成長2期

0.7760

08.29
云騰一期

2.0019

03.09
慧安10期

0.9298

02.18
鼎鋒5期

2.9529

02.05
瑞天5期

1.4425

07.31
盈融達8號

1.0248

08.14
從容5期

1.0932

02.20
智誠7期

1.2448

04.12
長金9號

2.2745

05.15
鼎潤1期價值精選

2.2104

01.15
新價值20期

0.6733

04.10
中睿合銀9期

1.7804

01.08
獵豹二期

0.3058

08.20
銀石1期

1.5500

08.11
瑞天3期

1.5865

12.23
盈融達3號

0.9278

11.08
中睿合銀7期

1.7966

12.14
金中和東升

1.1855

09.20
智德精選6期

0.9429

12.08
景泰復利回報第四期

1.4487

12.04
新價值19期

0.0000

12.04
六禾財富甌越

1.6601

11.27
泰瓴3期

1.1314

11.20
龍騰3期

1.9709

11.10
理成轉子3號

1.7001

11.23
鼎力超級成長

1.0361

01.20
建信穩(wěn)健增值2期

1.5403

11.09
建信穩(wěn)健增值1期

1.9220

11.09
呈瑞1期

1.5785

06.23
友恒成長1期

1.0291

10.26
朱雀17期

233.0100

09.20
朱雀18期（大消費行...

295.6100

08.23
名禹穩(wěn)健增長

2.4997

10.17
新價值15期

1.1367

08.19
新價值9期

0.7019

11.16
歸富長樂1號

1.5645

10.10
興業(yè)天津7號

1.0405

04.22
菁英時代成長3號

143.3058

08.03
萃益1期

0.8786

12.27
中睿合銀5期

1.7363

03.31

每萬份收益
七日年化收益率
日期

0.5453

2.134%

10.19
0.5405

2.154%

10.18
0.5682

2.178%

10.17
0.5926

2.186%

10.16
0.5901

2.283%

10.15
0.6359

2.315%

10.14
0.5775

2.322%

10.13
0.5832

2.361%

10.12
0.5858

2.397%

10.11
0.5831

2.431%

10.10

公司地址：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場23、25、26樓公司總機：0591-88263888 傳真：0591-88263999

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